صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۷ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۷	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۱۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۸,۴۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۴,۰۵۷	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱۱ %	۶,۷۲۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۸,۴۵۷	۳۹.۲۱ %	۱۴,۳۱۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱ %	۶,۷۱۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۹.۴۶ %	۱۴,۵۴۳	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۸ %	۶,۷۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۳ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...551 »