صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۳,۰۹۵	۲۴.۴۴ %	۴۴,۴۹۶	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۱۹.۶۴ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۷ %	۷,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۳,۱۱۴	۲۳.۹۵ %	۴۶,۴۷۸	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۴	۱۹.۲۳ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۱۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۳,۱۴۷	۲۳.۹۲ %	۴۶,۷۳۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۳	۱۹.۱۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۳,۱۸۹	۲۳.۹۶ %	۴۶,۸۲۰	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۰۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۲ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸	۱۹.۶ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۰۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۳ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۸	۱۹.۵۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۰۹۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۳ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۵	۱۹.۶ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱.۲۵ %	۷,۰۹۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۲۳,۱۴۷	۲۴.۳۲ %	۴۴,۸۰۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۱۹.۴۸ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۹	۱.۶۴ %	۷,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۲,۶۶۲	۲۳.۸۳ %	۴۴,۹۹۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴	۱۹.۴۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۱۳۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۲,۵۴۸	۲۳.۷۸ %	۴۴,۸۶۸	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۴۸ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۶ %	۷,۱۳۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...562 »