صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۲۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۱,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۴۵,۷۹۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۷	۱۹.۳۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۰۸۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۲,۱۵۱	۲۳.۱۷ %	۴۵,۸۴۲	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۶	۱۹.۱۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۲,۰۵۵	۲۴.۰۵ %	۴۲,۰۱۳	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۲۰.۰۱ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰,۲۶۸	۲۲.۶۵ %	۴۰,۰۰۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۴۳ %	۸,۷۰۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۳۹ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷	۲۰.۳۶ %	۴۰	۰.۰۵ %	۲,۱۷۷	۲.۴۲ %	۸,۴۴۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۴ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸	۲۰.۳۵ %	۴۰	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۸,۴۶۶	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۰,۱۵۴	۲۲.۳۷ %	۴۱,۹۲۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۹	۲۰.۳۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰,۰۴۹	۲۲.۱۲ %	۴۲,۳۵۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۲۰.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۹,۹۷۱	۲۲.۱۲ %	۴۱,۹۵۵	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۵۲۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...562 »