صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۲۲,۲۹۷ | ۲۲.۹۹ % | ۴۷,۳۱۱ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۱ | ۱۹.۰۳ % | ۳۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۲۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۴ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۹ | ۱۸.۹۳ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۲۲ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۵ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱۸.۹۲ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۱۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۵ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰ | ۱۸.۹۱ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۱۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۲۲,۱۹۲ | ۲۳.۰۴ % | ۴۶,۷۰۵ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰ | ۱۹.۲۲ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۳ % | ۷,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۲۲,۱۲۹ | ۲۳.۲۴ % | ۴۵,۷۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷ | ۱۹.۳۶ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۵ % | ۷,۱۰۸ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۲۲,۲۵۷ | ۲۳.۲۱ % | ۴۶,۲۵۸ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵ | ۱۹.۲۶ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۱۰۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۲۲,۰۵۰ | ۲۳.۰۲ % | ۴۶,۳۴۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵ | ۱۹.۲۸ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۱۰۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۲۲,۰۵۰ | ۲۳.۰۳ % | ۴۶,۳۴۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۵ | ۱۹.۲۷ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۰۹۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۲۲,۰۵۰ | ۲۳.۰۳ % | ۴۶,۳۴۷ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۱۹.۲۷ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۰۹۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |