صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳۲,۸۸۳	۳۹.۸ %	۳۱,۵۰۹	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۵	۱۷.۴۶ %	۲۳	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۳,۶۵۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۹,۶۵۵	۳۷.۸۴ %	۳۰,۴۹۱	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۲	۱۸.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۶ %	۳,۶۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۹,۵۰۵	۳۵.۶۳ %	۳۰,۱۰۲	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۴	۱۷.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۹ %	۳,۶۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۸ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۳	۱۷.۳۶ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶	۱۷.۳۶ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸	۱۷.۳۵ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۷,۴۸۸	۳۴.۱ %	۲۹,۹۷۳	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰	۱۷.۸۱ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۳۶ %	۳,۶۴۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۹,۸۹۲	۴۰.۵۳ %	۲۵,۷۶۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۳,۶۴۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۹,۲۸۶	۴۰.۱۶ %	۲۵,۱۷۶	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۱۹.۶۵ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۹,۷۰۷	۴۰.۴۳ %	۲۵,۳۳۳	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۴	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...564 »