صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۳۲,۲۹۹	۳۷.۵۴ %	۳۵,۳۱۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۱۶.۹۴ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۳۲,۵۷۴	۳۸.۴ %	۳۳,۸۴۹	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۹	۱۷.۱۶ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۸	۱۷.۲۵ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۰	۱۷.۲۴ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳	۱۷.۲۳ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳۲,۵۹۱	۳۸.۵۲ %	۳۳,۵۹۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۷	۱۷.۱۸ %	۳۰	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳۲,۲۴۵	۳۸.۰۳ %	۳۴,۱۱۷	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳۱,۹۰۲	۳۸.۱۶ %	۳۳,۳۷۱	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۹	۱۷.۳۴ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۳۶	۰.۱۶ %	۳,۶۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳۱,۸۸۵	۳۷.۷۸ %	۳۳,۹۸۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۱۷.۱۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۴	۰.۴۱ %	۳,۶۶۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۱۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...564 »