صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۸ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۶ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۱۹۵	۳۶.۲۴ %	۳۸,۲۰۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۶.۲۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۲,۴۱۶	۳۶.۵۴ %	۳۷,۸۴۱	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۱۶.۴۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۲,۱۸۶	۳۶.۹۲ %	۳۶,۵۰۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷	۱۶.۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۲,۱۹۳	۳۷.۷ %	۳۴,۷۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹	۱۷.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۹۷	۰.۱۱ %	۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۲ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۷.۱۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۳ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۷.۱۸ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۳۲,۱۹۷	۳۷.۸۳ %	۳۴,۴۱۶	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۷	۱۷.۱۷ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۶۹۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۲,۱۹۰	۳۷.۸۲ %	۳۴,۴۳۶	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۵	۱۷.۱۵ %	۳۴	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۷۰۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۳۲,۱۸۳	۳۷.۸۳ %	۳۴,۳۹۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۵	۱۷.۱۶ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۵۲	۰.۱۸ %	۳,۷۰۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...564 »