صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۶ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۵ | ۱۹.۳۷ % | ۱۸ | ۰.۰۳ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۷ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱۹.۳۷ % | ۱۸ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۸ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۰ | ۱۹.۳۶ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۹۵۳ | ۴۰.۸۲ % | ۲۵,۰۶۴ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹ | ۱۹.۴۲ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۲۹,۲۴۰ | ۴۰.۶۶ % | ۲۴,۲۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۲۸,۹۸۰ | ۴۰.۳۴ % | ۲۴,۴۸۴ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۶ | ۱۹.۸۵ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۲۸,۷۶۸ | ۴۰.۳۸ % | ۲۴,۱۳۵ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳ | ۱۹.۹۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۶ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۲۴,۰۶۵ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۶ | ۲۰.۰۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۴ % | ۲۴,۰۶۵ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۰.۰۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۲۴,۱۶۵ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |