صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۵۷۶ | ۳۴.۹۴ % | ۴۴,۲۶۷ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۳۴,۴۵۵ | ۳۵.۰۷ % | ۴۵,۵۴۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۳۳,۹۵۴ | ۳۴.۸۱ % | ۴۲,۸۳۰ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۳۳,۴۸۸ | ۳۵.۱۸ % | ۴۰,۸۶۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳ | ۰.۴ % | ۸,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۲۹ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۱۰۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۳۳,۴۷۵ | ۳۵.۱۵ % | ۴۰,۷۲۴ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۳۳,۵۶۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۰,۹۰۴ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۳۳,۳۱۶ | ۳۳.۹۸ % | ۴۰,۹۱۹ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۶ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |