صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۳۳,۰۳۷ | ۳۵.۲۵ % | ۳۲,۹۷۶ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۱.۶۵ % | ۱۰,۴۱۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۳۳,۱۹۸ | ۳۵.۲۴ % | ۳۳,۲۹۸ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۷۴۱ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۳۳,۲۰۶ | ۳۵.۳ % | ۳۳,۱۷۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۸ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۷۳۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۳۳,۲۰۶ | ۳۵.۳ % | ۳۳,۱۷۱ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۸ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۷۳۴ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۳۳,۲۰۶ | ۳۵.۳۱ % | ۳۳,۱۷۱ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۳۱ % | ۳۳,۴۴۰ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۹ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۷۲۹ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۳۳,۱۴۲ | ۳۵.۱۶ % | ۳۳,۲۱۶ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۵ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۳۲,۴۲۳ | ۳۴.۸۶ % | ۳۲,۰۹۶ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۶۶۵ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۳۲,۰۰۵ | ۳۴.۷۱ % | ۳۱,۷۱۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۶۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۶ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۵۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |