صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۷ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۵۳ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۷ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۴۹ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۳۳,۷۹۰ | ۳۶.۹۶ % | ۲۹,۱۵۲ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۱.۳ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۳۳,۵۴۳ | ۳۶.۷۷ % | ۲۹,۲۲۶ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۲۱ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۳۳,۵۴۳ | ۳۶.۷۸ % | ۲۹,۲۲۶ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۱۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۳۳,۴۳۹ | ۳۶.۷۲ % | ۲۹,۲۰۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۶ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۱۲ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۳۳,۴۸۰ | ۳۶.۸ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۷ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۳۳,۴۸۰ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۰۴ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۳۳,۴۸۰ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۸ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۳۳,۵۱۸ | ۳۶.۸۵ % | ۲۹,۰۷۱ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۸ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۲۹۶ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |