صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۳۳,۶۲۳	۳۷.۰۴ %	۲۹,۱۷۸	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۹۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۳۳,۳۹۸	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۴۶	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۵ %	۱۲,۲۶۷	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۳۳,۳۹۶	۳۶.۰۵ %	۳۱,۴۹۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۳۳,۴۹۹	۳۶.۱ %	۳۱,۵۶۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۳۳,۵۴۰	۳۴.۹۸ %	۳۱,۵۸۳	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۲ %	۱۱,۷۰۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...564 »