صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۳۲,۹۱۲ | ۳۴.۷ % | ۳۳,۵۸۴ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۷ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۶۱۲ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۳۲ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۳ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۹ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۳۳,۴۳۴ | ۳۴.۹۴ % | ۳۳,۷۷۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۲۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۳۳,۴۳۵ | ۳۴.۹۲ % | ۳۳,۸۴۷ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۱۵ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۳۳,۷۴۹ | ۳۴.۸۷ % | ۳۴,۵۹۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۰۹ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۳۳,۸۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۳۴,۹۹۸ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۴ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۶۰۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۳۳,۸۸۱ | ۳۴.۶۹ % | ۳۵,۰۳۲ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۵۹۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۳۴,۲۱۳ | ۳۴.۹۴ % | ۳۵,۴۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۵۹۲ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۳۴,۲۱۳ | ۳۴.۹۴ % | ۳۵,۴۸۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۷ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۵۸۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |