صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | ۳۴,۲۱۳ | ۳۴.۹۵ % | ۳۵,۴۸۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۸ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۵۸۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۳۴,۴۷۳ | ۳۴.۹۷ % | ۳۵,۶۰۶ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۵۱۵ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۳۴,۵۶۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۶,۰۶۲ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۵۰۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۳۴,۵۶۹ | ۳۴.۸۸ % | ۳۶,۰۶۷ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۵۰۳ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۳۴,۷۵۹ | ۳۴.۷ % | ۳۶,۹۳۱ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۹۴ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۵ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۸۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۲ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۸۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | ۳۴,۸۴۸ | ۳۴.۵ % | ۳۷,۷۵۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۷۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۳۵,۰۹۴ | ۳۴.۴۹ % | ۳۸,۲۶۲ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۹ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۷۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |