صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۵,۶۳۹	۳۳.۶۹ %	۷,۳۷۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵,۶۱۵	۳۳.۵۲ %	۷,۳۸۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...564 »