صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ | ۵,۶۷۹ | ۳۴.۴۹ % | ۶,۳۶۵ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۷۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ | ۵,۸۰۸ | ۳۵.۳۲ % | ۶,۳۹۸ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ | ۵,۸۸۴ | ۳۵.۷۹ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ | ۵,۸۸۴ | ۳۵.۷۹ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ | ۵,۸۸۴ | ۳۵.۷۹ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ | ۵,۴۰۴ | ۳۲.۸۸ % | ۵,۵۲۹ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ | ۵,۴۰۴ | ۳۲.۸۹ % | ۵,۵۲۹ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ | ۵,۴۰۴ | ۳۲.۸۹ % | ۵,۵۲۹ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ | ۳,۹۷۶ | ۲۴.۲ % | ۲,۹۱۱ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۹۹۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ | ۳,۹۴۶ | ۲۳.۴۸ % | ۲,۸۴۷ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۱.۲۴ % | ۹۹۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |