صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۵,۶۳۰ | ۳۳.۶۱ % | ۷,۳۹۸ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۹۲ % | ۹۹۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ | ۵,۶۴۱ | ۳۴.۵۹ % | ۶,۹۴۲ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۹۵ % | ۹۹۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | ۵,۶۷۶ | ۳۴.۸ % | ۶,۹۷۰ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۹۵ % | ۹۹۲ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ | ۵,۶۷۸ | ۳۴.۴۷ % | ۶,۸۰۹ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ | ۵,۶۲۹ | ۳۴.۱۷ % | ۶,۷۶۲ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۴ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ | ۵,۶۸۲ | ۳۴.۵ % | ۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ | ۵,۶۸۲ | ۳۴.۵ % | ۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ | ۵,۶۸۲ | ۳۴.۵ % | ۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ | ۵,۷۳۹ | ۳۴.۸۵ % | ۶,۷۹۹ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۱.۷۸ % | ۱,۰۸۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ | ۵,۷۱۵ | ۳۴.۷۱ % | ۶,۳۶۶ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۷۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |