صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۹۲۸,۵۰۱	۲۰.۱۹ %	۳,۴۶۶,۵۶۴	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۱۶۱,۴۶۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۹۸۸,۷۴۲	۲۱.۶ %	۳,۴۶۳,۱۸۶	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۵	۱.۰۳ %	۷۸,۷۷۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹۸۴,۵۱۶	۲۱.۵۱ %	۳,۴۷۲,۹۱۶	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۱	۱.۰۲ %	۷۳,۳۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۱	۱.۰۴ %	۷۱,۸۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۴	۱.۰۴ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۴ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۳ %	۷۱,۸۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۰۱,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۳,۵۴۶,۴۲۹	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶۲ %	۶۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۵,۲۹۹	۲۲.۰۷ %	۳,۴۳۴,۸۳۶	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۷	۰.۷ %	۸۲,۴۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۸۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۵۶	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...566 »