صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۰۰۹,۳۰۴ | ۲۳.۱۹ % | ۳,۱۱۳,۳۶۲ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۳ | ۱.۶۹ % | ۱۵۶,۹۴۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۰۳۲,۷۹۵ | ۲۳.۸۹ % | ۳,۱۰۰,۰۴۵ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۱ | ۱.۴۵ % | ۱۲۸,۳۳۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۹۵,۸۴۲ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۰۲۵,۵۸۷ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۴۱,۸۱۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱,۱۱۷,۶۹۱ | ۲۵.۸۳ % | ۳,۰۴۷,۶۹۰ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۹۹ | ۲.۷۸ % | ۴۱,۸۰۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱,۱۶۳,۹۸۸ | ۲۵.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۷۴۹ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۲ | ۲.۸۱ % | ۴۳,۰۷۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۱۶۳,۹۸۸ | ۲۵.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۷۴۹ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۲ | ۲.۸۱ % | ۴۳,۰۶۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۱۶۳,۹۸۸ | ۲۵.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۷۴۹ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۴۵ | ۲.۶۸ % | ۴۸,۸۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۱۰۰,۴۴۶ | ۲۵.۹۸ % | ۳,۰۲۳,۱۹۱ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳ | ۱.۰۸ % | ۶۶,۸۲۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۱۰۰,۴۴۶ | ۲۵.۹۸ % | ۳,۰۲۳,۱۹۱ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳ | ۱.۰۸ % | ۶۶,۸۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۱۰۱,۲۳۹ | ۲۶.۱۱ % | ۲,۹۹۸,۷۴۱ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۲ | ۱.۰۷ % | ۷۲,۰۹۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |