صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱,۰۲۷,۵۱۲ | ۲۵.۶۶ % | ۲,۸۱۱,۴۴۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۷ | ۱.۳۸ % | ۱۱۰,۳۹۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۰۱۴,۴۵۱ | ۲۵.۵۸ % | ۲,۷۸۲,۰۱۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۵ | ۱.۴۴ % | ۱۱۱,۵۹۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۹۸۵,۹۹۷ | ۲۵.۷۶ % | ۲,۷۰۷,۱۳۱ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۸ % | ۱۰۴,۳۹۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۹۷۱,۸۳۴ | ۲۵.۸۳ % | ۲,۶۵۴,۳۵۹ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۴ | ۰.۸۷ % | ۱۰۳,۱۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۹۶۱,۰۹۸ | ۲۵.۷۸ % | ۲,۶۵۸,۵۲۷ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۳ | ۰.۸۴ % | ۷۶,۸۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۹۷۴,۵۴۰ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۶۹۴,۶۷۶ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵ | ۰.۸۳ % | ۸۱,۴۳۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۹۷۴,۵۴۰ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۶۹۴,۶۷۶ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵ | ۰.۸۳ % | ۸۱,۴۱۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۹۷۴,۵۴۰ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۶۹۴,۶۷۶ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵ | ۰.۸۳ % | ۸۱,۳۹۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۹۸۷,۳۹۹ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۹۴,۷۶۶ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۰ | ۰.۸۹ % | ۸۰,۳۰۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۹۹۰,۸۲۸ | ۲۶.۱۴ % | ۲,۶۸۹,۶۰۰ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۲ | ۰.۸۶ % | ۷۷,۸۴۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |