صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۹۹۶,۶۶۰ | ۲۶.۱۷ % | ۲,۶۹۹,۴۵۴ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۷ | ۰.۹۱ % | ۷۷,۸۱۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۹۹۷,۲۱۸ | ۲۶.۱۹ % | ۲,۶۹۶,۲۲۳ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۰ | ۰.۹۵ % | ۷۷,۷۹۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۹۹۸,۵۳۳ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۵۷۱ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۹ | ۰.۹۸ % | ۷۹,۹۹۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۹۹۸,۵۳۳ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۵۷۱ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۹ | ۰.۹۸ % | ۷۹,۹۷۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۹۹۸,۵۳۳ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۵۷۱ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۹ | ۰.۹۸ % | ۷۹,۹۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۹۹۴,۰۸۲ | ۲۶.۰۷ % | ۲,۶۹۷,۱۰۵ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۱ | ۱.۱۲ % | ۷۹,۹۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۹۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۶۷۷,۹۹۹ | ۷۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۵۶ | ۱.۵۶ % | ۷۹,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۹۷۷,۹۱۹ | ۲۵.۷۳ % | ۲,۶۷۸,۴۸۹ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۶۹ | ۱.۷ % | ۷۹,۸۷۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۹۸۳,۱۹۰ | ۲۵.۸ % | ۲,۶۸۲,۶۸۰ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۱۲ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۸۵۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۹۹۲,۲۷۱ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۷۷,۴۰۳ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۸۶,۱۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |