صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۶۱,۸۵۸ | ۱۷.۶ % | ۳,۱۷۷,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۱۳۴,۵۰۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۶۱,۸۵۸ | ۱۷.۶ % | ۳,۱۷۷,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۱۳۴,۴۴۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹۳۰,۱۸۱ | ۱۸.۵۹ % | ۳,۲۱۲,۹۰۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۸۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۱۹۴ | ۱۲.۲۸ % | ۱۵۲,۹۰۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۲۴۸,۱۷۵ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۲۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۵۲,۸۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۵۸,۹۱۴ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۲۹۴,۸۵۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۴۵ | ۱۲.۲۳ % | ۱۵۲,۷۶۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۶۳,۰۱۴ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۳۲۳,۷۹۸ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۹۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۰۵ | ۱۲.۰۱ % | ۱۵۸,۶۲۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۹,۰۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۸,۹۴۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۸,۸۶۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۷۹,۸۷۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۷۶ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۵۴۰ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴۸,۷۰۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |