صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۳	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۱۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۲۳,۹۴۸	۱۸.۷۲ %	۳,۰۹۱,۰۵۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۷۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۴	۱۴.۲۶ %	۱۲۲,۳۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹۹,۵۵۳	۱۸.۵۸ %	۳,۰۲۷,۶۳۳	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۵۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۹	۱۴.۵۲ %	۱۱۵,۸۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸۸,۰۷۲	۱۸.۴۸ %	۲,۹۹۸,۱۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۳۷	۱۴.۷۵ %	۱۱۵,۷۶۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۷۱۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۰۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۵۳,۶۵۹	۱۸.۲۴ %	۲,۹۱۴,۲۹۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۶۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰۲,۱۸۶	۱۵ %	۱۱۵,۵۵۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۳۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...566 »