صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸۳۶,۰۲۸ | ۱۸.۰۵ % | ۳,۰۱۷,۶۱۳ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۲۶ | ۱۳.۲۶ % | ۷۳,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸۵۵,۷۴۱ | ۱۸.۲ % | ۳,۰۶۵,۸۲۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۶۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۱۸۲ | ۱۳.۱۵ % | ۷۳,۳۲۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۷۱,۳۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳,۱۳۱,۶۴۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۶۸۴ | ۱۴.۶۴ % | ۸۵,۱۵۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۹۲,۰۶۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳,۲۱۱,۲۱۹ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۵ | ۱۴.۳۶ % | ۸۵,۱۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۸۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۸۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۲۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |