صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۰۶۲,۴۵۷ | ۱۷.۱۷ % | ۹,۶۵۰,۸۶۳ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۳ | ۱.۱۲ % | ۱۶۴,۲۴۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۰۶۲,۴۵۷ | ۱۷.۱۷ % | ۹,۶۵۰,۸۶۳ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۳۷ | ۱.۱ % | ۱۶۶,۲۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۰۶۲,۴۵۷ | ۱۷.۱۸ % | ۹,۶۵۰,۸۶۳ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۹۰ | ۱.۰۷ % | ۱۶۶,۱۶۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۰۲۱,۳۱۳ | ۱۶.۹۷ % | ۹,۵۶۶,۷۷۱ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۹۶ | ۱.۴۵ % | ۱۵۲,۹۸۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۰۶۵,۰۹۴ | ۱۷.۰۵ % | ۹,۶۵۵,۴۶۱ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۸۱ | ۱.۹۶ % | ۱۵۲,۹۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۱۵۵,۷۸۳ | ۱۷.۳۹ % | ۹,۷۹۵,۷۰۰ | ۷۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۹۲ | ۱.۱۳ % | ۳۰۸,۶۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۲۲۱,۱۱۳ | ۱۷.۴۳ % | ۱۰,۰۲۱,۴۳۹ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۰۸ | ۱.۸۳ % | ۲۶۶,۲۱۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۲۶۸,۹۲۲ | ۱۷.۴ % | ۱۰,۱۶۱,۲۴۱ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۵۶,۰۰۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۲۶۸,۹۲۲ | ۱۷.۴۱ % | ۱۰,۱۶۱,۲۴۱ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۶ | ۰.۳۷ % | ۵۵۵,۹۴۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۲۶۸,۹۲۲ | ۱۷.۴۵ % | ۱۰,۱۶۱,۲۴۱ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۱ | ۰.۱۱ % | ۵۵۵,۸۹۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |