صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۶۰۵	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۱۶.۸۳ %	۱۰,۶۱۸,۱۷۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۶	۰.۳۵ %	۴۴۹,۶۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۵	۰.۳۱ %	۱۴۸,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۰	۰.۳ %	۱۴۸,۰۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۰	۰.۲۷ %	۱۴۷,۹۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۲۸۳,۷۸۰	۱۶.۸۶ %	۱۱,۰۷۳,۷۹۹	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۱۴۷,۴۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۳۳۶,۳۶۰	۱۶.۹۹ %	۱۱,۲۲۷,۳۸۰	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۹۸	۰.۳ %	۱۴۷,۴۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۴۰۵,۰۶۶	۱۷.۰۶ %	۱۱,۴۴۲,۶۲۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۳	۰.۸۱ %	۱۳۳,۶۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...566 »