صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۳۵۳,۷۴۷	۱۶.۴۸ %	۱۱,۴۷۵,۹۴۲	۸۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۹۰	۲.۱۱ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۶ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۵	۰.۱۳ %	۱۵۶,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰	۰.۱۱ %	۱۵۶,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۸ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳	۰.۰۵ %	۱۵۶,۰۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱۶.۳۳ %	۱۱,۸۱۳,۴۷۱	۸۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۲	۰.۲۹ %	۳۹۹,۱۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۴۵۶,۷۷۱	۱۶.۱۳ %	۱۲,۳۲۲,۴۵۳	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۶	۰.۲ %	۴۲۰,۲۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۴ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۴۲	۲.۸۶ %	۶۷۹,۷۹۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۹۸	۲.۸۳ %	۶۷۹,۷۳۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...566 »