صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۶۴,۷۳۲	۲۱.۲۷ %	۱۴,۴۵۹,۰۰۳	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۴۳	۰.۵ %	۱۲۲,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۱.۴۵ %	۱۴,۳۸۸,۶۳۷	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۰	۰.۷۲ %	۱۲۲,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۰۲۶,۱۶۱	۲۱.۴۳ %	۱۴,۳۲۲,۸۷۱	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۶۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۱۸	۱.۷۷ %	۱۲۰,۶۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۶۷۸	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۲۴,۱۴۰	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۹۵۵	۱.۸۵ %	۱۱۱,۲۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۹۱۱,۷۰۰	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۴۶,۹۸۷	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۳۴	۲.۹ %	۱۰۴,۹۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۶۷۹,۵۷۳	۲۰.۴۸ %	۱۳,۵۵۳,۶۰۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۹۵	۳.۵۱ %	۹۹,۰۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۶۴۹,۴۷۵	۲۰.۸۳ %	۱۳,۱۰۴,۴۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۲۲	۳.۸۸ %	۸۹,۰۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...566 »