صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۵۹ % | ۸,۷۷۲,۳۶۰ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۳۴۸ | ۹.۲۲ % | ۴۸,۵۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۶۴ % | ۸,۷۷۲,۳۶۰ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۲۲۷ | ۸.۹۶ % | ۴۸,۵۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۲,۲۳۳,۴۹۳ | ۱۸.۹۵ % | ۸,۵۳۳,۱۹۲ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۶۹ | ۸.۲۲ % | ۴۸,۴۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۲,۲۲۶,۱۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۸,۴۱۱,۴۳۸ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۵۷۳ | ۸.۱۸ % | ۴۸,۴۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۲,۲۰۴,۳۲۲ | ۱۹.۰۴ % | ۸,۴۷۹,۲۳۵ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۶۲۱ | ۷.۳۵ % | ۴۵,۴۴۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۲,۱۰۶,۸۳۱ | ۱۸.۷۱ % | ۸,۱۶۹,۷۵۵ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۵۱۴ | ۸.۳۴ % | ۴۵,۴۳۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۲,۱۰۶,۸۳۱ | ۱۸.۷۳ % | ۸,۱۶۹,۷۵۵ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۸۸۶ | ۸.۲۲ % | ۴۵,۴۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲,۱۰۶,۸۳۱ | ۱۸.۸ % | ۸,۱۷۰,۵۴۸ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۵۷۹ | ۷.۸۸ % | ۴۴,۷۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۲,۰۰۹,۳۶۶ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۸۷۳,۱۳۷ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۶۵ | ۷.۳۴ % | ۴۴,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱,۸۶۶,۷۷۶ | ۱۷.۸۸ % | ۷,۸۵۹,۱۱۴ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۷۶ | ۶.۴۳ % | ۵۱,۶۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |