صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱,۷۹۷,۵۷۰ | ۱۷.۰۶ % | ۷,۸۱۳,۲۰۳ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۲۱۱ | ۸.۳۶ % | ۴۴,۳۳۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱,۷۱۴,۹۷۵ | ۱۷.۱۱ % | ۷,۴۹۳,۲۷۴ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۳۲ | ۷.۶۷ % | ۴۴,۳۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۰۰۰ | ۷.۱۹ % | ۴۴,۳۰۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۴۱۱ | ۷.۱۶ % | ۴۴,۲۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴۱ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۳۲ | ۷.۱۳ % | ۴۴,۲۸۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴۵ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۲۵۸ | ۶.۹۱ % | ۴۴,۲۶۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱,۵۳۲,۱۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۶,۷۳۸,۹۸۴ | ۷۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۷۳ | ۹.۱۳ % | ۴۰,۲۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱,۴۶۴,۸۴۳ | ۱۶.۴ % | ۶,۶۴۸,۲۳۶ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۲۶ | ۸.۷۴ % | ۳۹,۵۹۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱,۴۵۸,۴۴۰ | ۱۶.۳۹ % | ۶,۶۶۸,۹۴۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۹۷ | ۸.۲۱ % | ۳۹,۵۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱,۴۲۲,۶۴۶ | ۱۶.۴۶ % | ۶,۴۶۵,۲۷۵ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۶۱۳ | ۸.۲۹ % | ۳۹,۵۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |