صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۰۶ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۷۶۲ | ۶.۱۱ % | ۲۷,۲۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۱۱ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۲۰ | ۵.۸ % | ۲۷,۲۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۲۹ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۹۴ | ۴.۸۴ % | ۲۷,۲۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱,۳۹۹,۶۵۴ | ۱۶.۳۴ % | ۶,۱۷۹,۳۳۰ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲۷,۲۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱,۳۱۸,۳۱۱ | ۱۶.۱۹ % | ۶,۰۱۸,۸۶۰ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۲۹۸ | ۹.۵۷ % | ۲۶,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱,۱۸۲,۰۶۶ | ۱۴.۹۹ % | ۵,۷۱۵,۳۶۸ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۳۷۹ | ۱۲.۲ % | ۲۶,۹۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱,۰۹۸,۹۴۱ | ۱۵.۱۱ % | ۵,۳۴۸,۳۱۴ | ۷۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۵۷۵ | ۱۰.۹۶ % | ۲۶,۹۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۵.۸۳ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۷۷۴ | ۱۰.۲۳ % | ۵۷,۴۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۵.۹۳ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۶۰ | ۹.۶۹ % | ۵۷,۳۹۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۶.۲۷ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۲۷ | ۷.۷۵ % | ۵۷,۳۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |