صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۲۳,۵۱۴ | ۱۹.۱۲ % | ۳,۹۲۶,۵۴۱ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۴۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۵۰ | ۸.۴ % | ۹۵,۴۵۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۰۸۹,۶۷۱ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۸۵۵,۵۰۷ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۴۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۴۲ | ۸.۱۶ % | ۹۷,۹۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۰۹۳,۸۸۷ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۸۹۸,۵۷۹ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۱۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۳۳ | ۳.۴۷ % | ۳۶۶,۲۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۷۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۵۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۰۸,۷۵۲ | ۱۹.۳۵ % | ۴,۱۱۲,۵۶۳ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۷۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۷۰ | ۳.۵ % | ۷۳,۷۸۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۱۰۱,۵۹۹ | ۱۹.۲۸ % | ۴,۰۹۱,۷۱۸ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۲۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۶۸ | ۳.۶۸ % | ۷۳,۷۷۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۰۹۱,۴۷۰ | ۱۹.۱۷ % | ۴,۱۰۲,۲۲۲ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۱۱ | ۲.۸۲ % | ۱۰۳,۲۰۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۰۸۷,۷۳۹ | ۱۹.۱ % | ۴,۱۰۶,۴۲۶ | ۷۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۹۵ | ۳.۶۳ % | ۵۷,۵۵۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |