صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۰۵۳,۰۳۴ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۷۸۰,۴۵۹ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۲۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۲۲۲ | ۹.۶۵ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۰۶۸,۳۷۸ | ۱۸.۴۷ % | ۳,۸۱۶,۱۱۰ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۹۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۶۶۶ | ۹.۵۷ % | ۱۰۴,۹۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۰۶۷,۲۴۲ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۸۰۶,۱۵۰ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۴ | ۹.۵۴ % | ۱۰۸,۱۲۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۰۶۷,۲۴۲ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۸۰۶,۱۵۰ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۴ | ۹.۵۴ % | ۱۰۸,۰۹۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۰۶۷,۲۴۲ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۸۰۶,۱۵۰ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۴ | ۹.۵۴ % | ۱۰۸,۰۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۰۷۰,۴۸۲ | ۱۸.۶ % | ۳,۷۸۸,۳۴۹ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۴۲ | ۹.۳۳ % | ۱۲۱,۴۳۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۶۲,۳۳۵ | ۱۸.۴۶ % | ۳,۷۶۳,۳۱۶ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۶۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۳ | ۸.۷۵ % | ۱۸۵,۶۹۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۵۷,۷۵۵ | ۱۸.۴ % | ۳,۷۶۵,۴۶۹ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۹۶ | ۸.۷۸ % | ۱۸۲,۰۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۸۲,۳۳۹ | ۱۸.۵۹ % | ۳,۸۷۵,۹۷۳ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۸۸ | ۸.۹۲ % | ۱۰۶,۹۲۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۷۰,۰۹۴ | ۱۸.۴۸ % | ۳,۸۵۰,۸۹۳ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۲۲ | ۹.۰۷ % | ۱۰۶,۸۸۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |