صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۷۰,۰۹۴ | ۱۸.۴۸ % | ۳,۸۵۰,۸۹۳ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۲۲ | ۹.۰۷ % | ۱۰۶,۸۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۷۰,۰۹۴ | ۱۸.۴۸ % | ۳,۸۶۲,۹۵۱ | ۶۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۲۲ | ۹.۰۷ % | ۹۵,۱۸۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۹۵,۵۸۹ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۹۱۵,۳۷۱ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۸۴ | ۹.۱۵ % | ۹۵,۱۵۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۱۲۲,۴۷۱ | ۱۸.۷۵ % | ۳,۹۹۳,۱۰۳ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۲۳۵ | ۸.۹۶ % | ۹۶,۲۴۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۱۲۵,۲۲۴ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۰۲۷,۷۷۰ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۷۹۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۹ | ۸.۱۵ % | ۱۴۲,۰۰۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۱۱۳,۱۲۸ | ۱۸.۵۸ % | ۴,۰۰۹,۱۶۴ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۲۵ | ۸.۱۹ % | ۱۴۱,۹۷۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۱۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۱۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۰۹۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۱۲۸,۰۱۲ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۹۹۶,۶۳۲ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۳۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۴۳۵ | ۸.۲۹ % | ۹۶,۰۶۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |