صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۲,۰۵۳	۲۵.۴۱ %	۱۳۴,۷۴۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۵ %	۱۳,۹۲۰	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۲,۰۵۳	۲۵.۴۱ %	۱۳۴,۷۴۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۵ %	۱۳,۹۱۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۵۳,۴۶۶	۲۶.۰۸ %	۱۳۳,۵۴۷	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۴ %	۱۳,۹۱۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۲,۲۷۲	۲۶.۴۱ %	۱۲۷,۶۲۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۷ %	۱۳,۹۰۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۵۱,۲۴۹	۲۶.۰۶ %	۱۲۷,۴۰۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۱ %	۱۳,۹۰۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۵۲,۰۷۳	۲۶.۰۲ %	۱۳۰,۰۹۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۹۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۸۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۸۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۵۳,۳۷۵	۲۶.۴۶ %	۱۳۰,۳۷۷	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۷۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...566 »