صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۴۴,۵۷۹ | ۲۸.۰۲ % | ۹۷,۷۷۰ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵ | ۱.۰۷ % | ۱۳,۳۹۷ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۷۹ % | ۹۴,۹۵۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۱۹۸ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۷۹ % | ۹۴,۹۵۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۱۹۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۷۹ % | ۹۴,۹۵۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۱۸۸ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۴۱,۸۸۷ | ۲۶.۹۸ % | ۹۵,۲۵۰ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۱۸۴ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۴۱,۰۱۷ | ۲۶.۵ % | ۹۵,۶۶۲ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴ | ۲.۱ % | ۱۳,۱۷۸ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۴۰,۶۸۲ | ۲۶.۲۶ % | ۹۷,۰۶۵ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۸۸ % | ۱۲,۶۱۱ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۹,۷۴۸ | ۲۵.۸۷ % | ۹۷,۸۰۰ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۹ % | ۱۱,۴۹۵ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۴۰,۳۹۰ | ۲۶.۳۶ % | ۹۷,۳۵۰ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۱.۸۴ % | ۱۰,۹۸۸ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۴۰,۳۹۰ | ۲۶.۳۶ % | ۹۷,۳۵۰ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۱.۸۴ % | ۱۰,۹۸۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |