صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۵,۲۴۸	۲۹.۰۸ %	۱۱۶,۶۷۵	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۶ %	۱۳,۷۹۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۵۵,۹۲۶	۲۹.۶۱ %	۱۱۴,۷۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۷ %	۱۳,۸۹۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۳,۴۹۹	۲۹.۳۵ %	۱۰۸,۷۸۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۲۷ %	۱۶,۰۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۳,۱۸۰	۳۰.۰۱ %	۱۰۶,۷۹۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۹۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۷۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۳,۳۵۳	۳۰.۵۷ %	۱۰۳,۹۳۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳۲ %	۱۳,۲۷۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴۷,۸۰۷	۲۸.۶۷ %	۱۰۱,۵۷۴	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۴۸ %	۱۳,۲۶۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۴۶,۱۲۰	۲۸.۳۸ %	۹۹,۰۱۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱.۴۳ %	۱۳,۴۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...566 »