صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۵,۲۷۷	۲۷.۵۳ %	۸۲,۳۰۰	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱	۰.۶۱ %	۹,۷۸۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۵,۲۷۷	۲۷.۵۳ %	۸۲,۳۰۰	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱	۰.۶۱ %	۹,۷۸۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۵,۳۱۵	۲۷.۵۳ %	۸۲,۳۶۹	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۶۴ %	۹,۷۸۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۵,۰۱۰	۲۷.۴۱ %	۸۲,۰۹۳	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۶۵ %	۹,۷۸۵	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۵,۰۱۰	۲۷.۴۱ %	۸۲,۰۹۳	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۰.۶۵ %	۹,۷۸۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۴,۵۹۲	۲۷.۰۵ %	۸۲,۴۴۰	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۸۴ %	۹,۷۸۳	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۵,۳۹۴	۲۸.۲۵ %	۷۹,۸۵۸	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۶۵ %	۹,۲۳۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۵,۳۹۴	۲۸.۲۵ %	۷۹,۸۵۸	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۶۵ %	۹,۲۳۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۵,۳۹۴	۲۸.۲۵ %	۷۹,۸۵۸	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۶۵ %	۹,۲۲۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۴,۹۶۶	۲۸.۲۹ %	۷۸,۸۰۸	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۴۵ %	۹,۲۷۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...566 »