صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۵,۰۰۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۹۵۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۵,۰۰۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۹۵۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۵,۰۰۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۹۵۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۴,۹۷۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۸۹۱	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۶	۸.۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۴,۹۴۳	۲۸.۸۹ %	۷۴,۲۰۴	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۱۱,۴۰۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۸۳۱	۲۹.۵۸ %	۷۴,۴۶۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۱۰,۴۲۸	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۷۷۰	۲۹.۵۵ %	۷۴,۴۷۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۹,۵۹۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...566 »