صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۳۳,۰۷۶ | ۲۸.۴۶ % | ۶۴,۹۱۲ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۹ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۳۳,۰۷۶ | ۲۸.۴۶ % | ۶۴,۹۱۲ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۹ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۶۸۱ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۳۳,۰۷۶ | ۲۸.۴۶ % | ۶۴,۹۱۲ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۹ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۶۷۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۳۳,۰۷۶ | ۲۸.۴۶ % | ۶۴,۹۱۲ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۹ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۶۷۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۳۳,۰۷۶ | ۲۸.۴۶ % | ۶۴,۹۱۲ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۹ | ۵.۶۴ % | ۱۱,۶۷۰ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۳۳,۱۷۰ | ۲۸.۵۹ % | ۶۴,۸۶۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۱ | ۵.۳۷ % | ۱۱,۷۵۳ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۳۳,۲۹۴ | ۲۸.۶۸ % | ۶۴,۸۲۶ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۱ | ۵.۲۵ % | ۱۱,۸۸۶ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۳۳,۲۹۰ | ۲۸.۶۷ % | ۶۴,۸۴۸ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶ | ۰.۵۷ % | ۱۳,۴۲۳ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۳۳,۰۸۲ | ۲۸.۵ % | ۶۵,۳۳۹ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶ | ۰.۵۷ % | ۱۳,۱۳۹ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۳۳,۳۳۹ | ۲۸.۷۳ % | ۶۴,۸۵۵ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۷۸۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |