صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۳۳,۳۳۹ | ۲۸.۷۳ % | ۶۴,۸۵۵ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۷۸۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۳۳,۳۳۹ | ۲۸.۷۳ % | ۶۴,۸۵۵ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۷۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۳۳,۱۶۰ | ۲۸.۸ % | ۶۴,۵۸۳ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۳۲۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۳۲,۹۲۷ | ۲۸.۸۵ % | ۶۳,۲۹۹ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۱۳,۸۳۴ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۳۲,۵۷۶ | ۲۸.۷۳ % | ۶۲,۹۷۴ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۴۱ % | ۱۳,۴۷۹ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۳۲,۳۱۶ | ۲۸.۵۷ % | ۶۲,۹۶۶ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۴۱ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۳۳,۳۱۹ | ۲۹.۳۲ % | ۶۲,۵۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱ | ۱.۳ % | ۱۲,۲۵۸ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۳۳,۳۱۹ | ۲۹.۳۲ % | ۶۲,۵۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱ | ۱.۳ % | ۱۲,۲۵۵ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۳۳,۳۱۹ | ۲۹.۳۳ % | ۶۲,۵۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱ | ۱.۳ % | ۱۲,۲۵۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۳۳,۴۰۸ | ۲۹.۱۳ % | ۶۲,۶۵۳ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۲۴۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |