صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶.۴۵ % | ۶۱,۱۰۹ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۲۰۴ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۲۹,۶۲۴ | ۲۶.۰۵ % | ۶۱,۱۶۵ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵ | ۲.۵۸ % | ۱۲,۲۰۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۲۹,۱۲۱ | ۲۶.۰۱ % | ۶۰,۶۱۶ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۰ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶ | ۲.۲۴ % | ۱۱,۹۵۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۲۹,۲۵۹ | ۲۶.۴۴ % | ۵۸,۸۸۴ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۱,۹۵۵ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۲۸,۸۸۵ | ۲۶.۲ % | ۵۸,۲۴۲ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۵۶۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۲۸,۸۸۵ | ۲۶.۲ % | ۵۸,۲۴۲ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۵۵۹ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۲۸,۸۸۵ | ۲۶.۲ % | ۵۸,۲۴۲ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۵۵۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۲۸,۷۷۶ | ۲۶.۱ % | ۵۸,۵۲۱ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۴ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۴۱۱ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۲۸,۶۵۸ | ۲۵.۹۵ % | ۵۸,۵۸۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۶۷۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۲۸,۶۸۰ | ۲۵.۹۷ % | ۵۸,۷۰۵ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۹۸ % | ۱۴,۲۰۲ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |