صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۴۰,۲۱۴ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۳۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۷۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۴۰,۲۱۴ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۳۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۷۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۴۰,۷۰۶ | ۴۶.۱۷ % | ۴۱,۳۷۹ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۴۰,۴۷۷ | ۴۶.۲ % | ۴۱,۰۶۶ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۴۰,۸۳۶ | ۴۴.۹۳ % | ۴۴,۳۳۵ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹ % | ۴,۸۹۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۴۲,۲۰۱ | ۴۵.۲۲ % | ۴۵,۴۱۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۰۲۷ | ۴۴.۸۲ % | ۴۶,۰۴۹ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۴۴۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |