صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۵,۷۰۳	۴۵.۱ %	۳۶,۵۳۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۵,۷۱۴	۴۵.۰۱ %	۳۶,۷۱۵	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۵,۵۳۴	۴۴.۸۸ %	۳۶,۷۳۳	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۵,۳۱۸	۴۴.۵۱ %	۳۷,۱۲۹	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۲ %	۶,۴۱۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۵,۶۳۸	۴۴.۴۲ %	۳۷,۶۸۲	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۵,۵۲۶	۴۴.۴۹ %	۳۷,۴۷۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۳۶۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۵,۳۰۰	۴۴.۴۸ %	۳۷,۲۱۵	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۲ %	۶,۳۵۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...566 »