صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۸,۱۸۰	۳۶.۱۲ %	۲۵,۸۶۷	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۷۲ %	۵,۴۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۲,۰۹۰	۳۹ %	۲۶,۹۵۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۱,۵۸۵	۳۸.۲۸ %	۲۶,۶۹۴	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۱	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۶۸۲	۳۸.۱۲ %	۲۵,۷۵۳	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۳۷	۳۷.۵۷ %	۲۶,۰۳۴	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۲۸,۵۴۰	۳۴.۹ %	۲۷,۱۸۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...566 »