صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۲۹,۲۰۲ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۹۴۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۶ % | ۶,۳۷۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۲۸,۹۲۹ | ۳۶.۰۱ % | ۲۶,۰۲۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۸ % | ۶,۶۷۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۲ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۴ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۶۷۲ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۳ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۶۷۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۳ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۸ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۶۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۴ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۶۶ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۲۹,۸۱۶ | ۳۷.۳۶ % | ۲۶,۲۷۲ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۷۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۳۰,۰۸۲ | ۳۷.۲۳ % | ۲۷,۴۸۳ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۰ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۹۳ % | ۵,۶۰۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۳۰,۳۷۷ | ۳۷.۱۹ % | ۲۷,۸۳۷ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۲ % | ۵,۶۰۷ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |