صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۱ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۱.۲۳ % | ۶,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۲۱ % | ۲۷,۷۱۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۱ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۷۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۳۰,۰۸۷ | ۳۷.۲۷ % | ۲۷,۰۵۳ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۲ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۲۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۷ % | ۲۶,۸۲۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۶,۵۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۲۹,۶۷۶ | ۳۷.۱۲ % | ۲۶,۸۵۳ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۸ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۸,۵۸۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۳۰,۲۲۳ | ۳۷.۸۳ % | ۲۷,۱۵۲ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۷,۶۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۳۰,۰۷۵ | ۳۸.۱۲ % | ۲۶,۷۳۵ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۵ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۵۱۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۳۰,۰۷۵ | ۳۸.۱۳ % | ۲۶,۷۳۵ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۷ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۵۱۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۳۰,۰۷۵ | ۳۸.۱۳ % | ۲۶,۷۳۵ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۰ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۵۰۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۲۹,۶۴۰ | ۳۸.۲۳ % | ۲۶,۳۴۱ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۳ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۴۳ % | ۷,۵۰۶ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |