صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۳۶,۱۰۲ | ۳۵.۶۴ % | ۳۵,۹۸۳ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۴ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۰۷ % | ۱۱,۴۱۹ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۳۳,۸۴۷ | ۳۳.۱۹ % | ۴۰,۰۲۵ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۴۷ % | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۳۳,۸۴۷ | ۳۳.۱۹ % | ۴۰,۰۲۵ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۶ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۴۷ % | ۱۰,۹۲۵ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | ۳۳,۸۴۷ | ۳۳.۲ % | ۴۰,۰۲۵ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۷ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۴۷ % | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | ۳۵,۱۶۵ | ۳۳.۴۸ % | ۴۱,۸۳۵ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۵۹ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۳۸,۰۱۱ | ۳۵.۳۳ % | ۴۱,۵۶۲ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۵۳ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | ۴۱,۱۴۱ | ۳۷.۴۸ % | ۴۰,۲۹۶ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۴۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۴۱,۲۳۳ | ۳۷.۴ % | ۴۰,۶۶۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۲ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۴۲ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۴۱,۰۷۶ | ۳۷.۱۹ % | ۴۱,۰۶۸ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۴۱,۰۷۶ | ۳۷.۱۹ % | ۴۱,۰۶۸ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۳ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۳۱ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |