صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۶۹ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۶۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۳۲,۹۹۳ | ۳۵.۰۱ % | ۳۲,۰۱۷ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۵ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۶۶۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۳۲,۸۱۸ | ۳۴.۶۱ % | ۳۲,۳۶۶ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۶ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۱.۶ % | ۱۱,۶۵۶ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | ۳۲,۶۸۰ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۲۹۹ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۱ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۱.۶۱ % | ۱۱,۶۵۲ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۳۲,۶۵۴ | ۳۴.۸۵ % | ۳۲,۴۱۳ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۶۴۸ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۴.۵۸ % | ۳۳,۴۲۹ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۴۴ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۴.۵۸ % | ۳۳,۴۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۴۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۴.۵۹ % | ۳۳,۴۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۳ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۳۳,۰۷۱ | ۳۴.۷۵ % | ۳۳,۵۴۳ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۶۲۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |