صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | ۳۸,۴۵۰ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹,۹۶۴ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۳ % | ۷,۶۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۳۹,۲۰۱ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰,۱۷۸ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۲ % | ۷,۶۲۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۳۹,۷۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۴۰,۶۵۶ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷,۶۲۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۶ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۷ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۷ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۷ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۵ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۴۰,۴۹۹ | ۳۷.۸۲ % | ۴۱,۳۵۷ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۰۷ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۴۰,۴۲۴ | ۳۷.۴ % | ۴۱,۶۳۹ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۱.۵۴ % | ۷,۸۰۳ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۴۰,۴۹۲ | ۳۷.۷۹ % | ۴۱,۶۶۵ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۶۲ % | ۷,۸۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۴۰,۳۰۳ | ۳۷.۶۲ % | ۴۱,۸۳۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۸۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |